📊 Filtros Financieros
Los filtros permiten refinar y analizar los registros financieros según diferentes criterios, proporcionando una visión más clara, segmentada y contextualizada de tus datos.
Dependiendo del área del sistema, algunos filtros pueden mostrarse u ocultarse automáticamente para mantener una experiencia simple y relevante.
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🧾 Estado
El filtro Estado permite seleccionar la situación de los registros financieros.
Opciones disponibles:
- Todos: muestra todos los registros independientemente del estado;
- Confirmados: muestra solo los registros completados (pagados/recibidos);
- En abierto: muestra registros pendientes que aún no han sido completados.
En la práctica, sirve para:
- separar lo que ya impacta el saldo de lo que aún está pendiente;
- hacer seguimiento de pagos y cobros;
- analizar el flujo financiero real frente al previsto.
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🏷️ Centros de Costo
El filtro de Centros de Costo permite segmentar los registros por áreas, proyectos o unidades del negocio.
⚙️ Dinámico y editable
- puede crearse, editarse o eliminarse;
- permite añadir nuevos valores directamente en el selector;
- se adapta fácilmente a la estructura del usuario.
En la práctica:
- analizar dónde se genera o se gasta el dinero;
- identificar las áreas más relevantes del negocio;
- organizar mejor la estructura financiera.
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📚 Plan de Cuentas
El Plan de Cuentas organiza los registros por categorías financieras.
⚙️ Dinámico y editable
- puede crearse, editarse o eliminarse;
- permite añadir nuevos valores directamente en el selector;
- el usuario puede registrar rápidamente nuevas categorías al escribir.
En la práctica:
- categorizar ingresos y gastos;
- entender el origen y destino del dinero;
- facilitar análisis financieros más detallados.
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🔖 Etiquetas (Tags)
Las Etiquetas permiten una categorización más flexible y personalizada.
⚙️ Dinámico y editable
- pueden crearse, editarse o eliminarse;
- se pueden añadir nuevos valores directamente en el selector;
- complementan el plan de cuentas con mayor flexibilidad.
En la práctica:
- crear agrupaciones personalizadas;
- etiquetar registros según contextos específicos;
- permitir análisis más adaptables.
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💱 Moneda
El filtro de Moneda define en qué moneda se mostrarán los registros.
Opciones disponibles:
- Dólar
- Euro
- Libra
- Real
⚠️ A diferencia de otros filtros, la moneda no puede crearse directamente desde el selector.
Esto se debe a que:
- las monedas requieren configuraciones más completas;
- pueden implicar tasas de cambio y estandarización;
- se gestionan en una sección específica del sistema.
En la práctica:
- analizar datos en una moneda específica;
- evitar mezclar valores de distintas monedas;
- mantener consistencia en los informes financieros.
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💰 Tipo de Registro
Los checkboxes de Ingresos y Gastos permiten definir qué tipos de movimientos financieros se mostrarán.
En la práctica:
- visualizar solo ingresos;
- visualizar solo gastos;
- o combinar ambos para una visión completa del flujo financiero.
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📅 Período
El filtro de Período define el intervalo de tiempo utilizado en el análisis.
Principales opciones:
- Posición Actual: muestra la situación financiera actual, ignorando registros futuros;
- Lanzamientos futuros: muestra solo lo que aún está por ocurrir;
- Hoy: registros del día actual;
- Semana actual: registros de la semana en curso;
- 1 Semana: últimos 7 días (ventana móvil);
- Mes actual: registros del mes en curso;
- 1 Mes: últimos 30 días;
- 6 Meses: visión a medio plazo;
- Año actual: desde el inicio del año;
- 1 Año: últimos 12 meses.
En la práctica:
- análisis operativos (corto plazo);
- seguimiento financiero (medio plazo);
- toma de decisiones estratégicas (largo plazo).
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⚙️ Período Específico
La opción Período Específico permite definir manualmente un rango de fechas.
En la práctica:
- realizar análisis personalizados;
- comparar períodos específicos;
- investigar situaciones puntuales.
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📌 Consideraciones importantes
- La mayoría de los filtros (centros de costo, plan de cuentas y etiquetas) son dinámicos y adaptables al usuario;
- Se pueden crear nuevos valores directamente en los selectores (excepto moneda);
- Los resultados dependen de la combinación de filtros aplicados;
- El sistema puede considerar diferentes tipos de fecha (vencimiento, pago, etc.) según el contexto.
> 💡 El uso combinado de filtros permite un análisis financiero mucho más potente, personalizado y preciso.
💾 Filtros Guardados
El sistema permite guardar filtros personalizados, facilitando el acceso rápido a configuraciones utilizadas con frecuencia.
Cómo funciona
Después de configurar los filtros deseados, puedes guardarlos para reutilizarlos en el futuro.
En la práctica:
- configura los filtros según tu necesidad;
- haz clic en Guardar;
- introduce un nombre para el filtro;
- el filtro estará disponible siempre que lo necesites.
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🔁 Uso
Una vez guardado, el filtro puede aplicarse rápidamente sin necesidad de reconfigurar todas las opciones.
En la práctica:
- agiliza análisis recurrentes;
- mantiene consistencia en las visualizaciones;
- reduce el esfuerzo en tareas repetitivas.
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✏️ Edición y eliminación
Los filtros guardados pueden gestionarse en cualquier momento.
Es posible:
- editar el nombre del filtro;
- eliminar filtros que ya no sean necesarios.
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📌 Nota
Los filtros guardados representan exactamente la combinación de criterios aplicada en el momento del guardado, incluyendo:
- estado;
- centros de costo;
- plan de cuentas;
- etiquetas;
- moneda;
- tipo de registro (ingresos/gastos);
- período.
> 💡 Ideal para crear vistas financieras estándar como:
> - flujo de caja mensual;
> - gastos por categoría;
> - ingresos confirmados;
> - análisis por centro de costo.